传道,谈心,解惑。今晚我们聊聊“赢家思维”。
做交易的都听说过一个理论:在参与交易的人群中,只有20%的人是盈利的,其余的都是亏损。
任何一个参与交易的人争破头都想成为那20%中的一员,却始终用和其余80%交易员一样的思维模式去交易,结果可想而知。
在著名的《交易心理分析》一书中,马克·道格拉斯提到,技术分析不是成为长期赢家的终极方法,心态才是决定成败的关键。
这句话其实包含两层意思:
①高手无定招,只依靠技术分析不能做到长期盈利。
②良好的交易心态很重要,学了再多技术,心态不好一样没用。
虽然说赢家各有各的精彩,但其实仔细观察,这些成功交易者身上都有相似的发光点。
开始前,我们要定义,何为长期赢家。
01 什么是长期赢家?
首先,“长期”两字就意味着稳定盈利,长期赢家通常也不是短跑冠军。
“赢家”通常包括三个特征:良好的做单思路、持续一贯的交易策略,和久经沙场后磨练出的强大心理/心态——长期赢家输得起,源于其对风险的把控;同时赢得起,其资金曲线往往呈现出健康的走向。
“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说:
“我的交易原则建立在逆向思维的前提下,与人的本性相反,市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。如何成为少数赢家?我们需要从培养长期赢家的思维模式入手。
02 赢家必备的四种思维
猎户座在日记中写道,优秀交易者通常有以下四种思维:
①概率意识+风险管理
一个优秀的交易员首先想到的应该是风险,而普通人首先想到的是利润。
人性中有贪婪的因素,无论赚多少,大多数人可能都对收益不很满意。
但作为一名优秀的交易员,无论过往有多么辉煌,一旦你放松了风险意识,随意开仓或者仓位过重又没有设置止损,那么市场总有机会给你狠狠地上一课,而这一课的学费可能非常巨大,甚至毁了你的一生。
市场上不乏赚过大钱的牛人或者名人,但是其中很多也都遭受过爆仓或者退出了市场。
美国证券史上有名的资深分析师卡费罗,曾创下连续22月盈利不亏损的纪录;贝托斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录;而迈克豪斯则曾经七年雄居华尔街富豪榜第一名。
但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元;贝托.斯坦被几百名听从他建议而出现重大亏损的客户控告诈骗,而入狱十年,出狱后声名狼藉;而迈克.豪斯更惨,他在四十五岁就破产自杀了。
其实根本原因在于过去的胜利让他们有些骄傲,自认为可以驾驭市场,放松了对风险的警惕。
而长期赢家能够在做交易前把之前的交易心态清零,明白每一笔交易的胜负和上一笔交易,下一笔交易完全无关。
关于这一点,紫风铃就用EXCEL生存随机概率举了一个很好的例子。
连续50次随机测试,在成功率50%情况下,有很多人总以为连续两三次正之后是会出现负。但是如下图所示,实验发现连续7次正、连续5次负是可能出现的。
如果不懂概率是随机分布,很多人在连续多次盈利之后就冲动入场,因为单子处于顺势的大行情中就重仓或者频繁加仓,这是十分危险的。
②等待和发现行情
超过80%的时间,市场在做不规则的震荡。在以年度为单位的计量中,大趋势行情只有寥寥几波。股市有句名言:你能经得起多久的等待就能有多大的获利空间。
但只要能把握住这几波,就能收获满满。
优秀的交易者用小单去试探行情的方向,当觉得行情属于震荡或者趋势不明朗时,他可以选择微利或小损离场,或者干脆不做单,通过阅读、旅游或者劳作等方式去放松心态。这是因为在长时间的纠结不清的行情中的长期盯盘,会扰乱一个人的心智,随着时间的拉长会改变人原有的正确思路。
在不明朗的行情中,可以不用去看盘,好酒需要长时间的酝酿,大行情待需要耐心的等待。
待到机会成熟时,优秀的交易员就全力出击:例如每个月的非农之后的黄金,OPEC会议之后的原油,欧央行会议之后的欧元,这时行情往往会受到基本面提振,在资金的推动下走出一波明显的趋势行情,交易者跟随这波趋势即可有大概率获利。
③独立思考的能力
华尔街有句名言:
“优秀的分析师无法成为优秀的交易员,市场不需要分析,只需要看和干。”
当然也有成功的市场老手告诉我们,
“无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人。”
各大论坛、聊天室充斥着各种看法,浸淫时间一长,到底该信谁呢?
优秀的交易员一定要具备独立思考的能力,你的交易逻辑不必得到其他的交易者、大佬或者分析师的认可,结果对不对不是他们说了算,而是市场说了算。
每当市场上某个品种突然活跃起来的时候,此时各种所谓的老手和分析师就出来发话了,有人唱多,有人唱空,搞得大家云里雾里,不知道该怎么去做。
古代经典成语邯郸学步讲述了一个燕国人到赵国的首都邯郸去,看到那里的人走路姿势很美,就跟着学,结果非但没有学会,还把自己之前走路的方法忘记了,只好爬着回去。
所以,想要成为一名优秀的交易者,必须在交易前有一个对行情的基本判断和有自己的一套交易方法。你可以适当借鉴一些客观数据数据,之后把自己的进场、平仓和止损带好。让客观的市场来公正地决定行情的走向。
④敢于否定自我
无论日内或者趋势行情,你都有可能在做单之后被套,而且被套的时间越长变数越大。此时无非两种情况,要么是行情将要往自己预测的方向走,只是时间未到;要么行情已经在转势,做的单子将不可避免地被扫损。
如果是前一种情况,付出的代价是更多时间的等待;万一属于后面的情况,交易者要分析是不是出现了基本面的重大转变,如果有基本面或者重大消息面配合,行情已经笃定向自己预期的反方向走了。在这种情况下,交易者不要在心存幻想,要敢于在第一时间内摒弃自己之前的交易策略,用最快的速度砍仓,再反方向去追单。
做单前做好两手准备是有必要的,这样不至于在交易的茫茫大海中翻船。
综上,一个优秀交易者一定会把风险管控、资金与仓位管理放在交易的第一位,有一个属于自己的交易方法和钢铁一般的执行纪律,随时有一套应急方案。能在趋势不明了的行情中做耐心等待,一旦出手,便能赚个盆满钵满。
在正确的时间做合适的单子,在激烈如战场的交易中保持自己的兴致、旺盛精力与敏锐判断,不用在意嘈杂的声响、山动地动唯我不动,守得云开见月明,在流逝的时光中收获着稳定盈利。
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